金十早知道 | 疫苗消息逐步消化,黄金何去何从?

金十早知道 | 疫苗消息逐步消化,黄金何去何从?

【全球速览】

全球规模最大的自贸协定达成

昨天,包括中国在内的15个国家签署了区域全面经济伙伴关系,这标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。它涵盖了贸易投资自由化和便利化的方方面面,该协议的签署表明各成员国承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒,有力支持了自由贸易和多边贸易体制,将大大拉动全球经济在疫情中复苏。

英国从2030年起禁止销售汽油和柴油汽车

英国首相约翰逊宣布,英国将在10年内禁止销售新型汽油和柴油车,这是他更广泛的环保举措的一部分,据英国数据显示,尽管电动汽车销量强劲增长,但上个月在英国新车总销量中所占比例仍低于7%,这是因为新技术比传统的汽油或柴油车型更昂贵,因此政府计划明年开始,向充电基础设施投入约5亿英镑资金,在高速公路服务站安装更多的快速充电站。

史上首次!包商银行65亿债全额减记

包商银行在中国货币网发布公告,在11月13日对已发行的65亿“2015包行二级债”本金实施全额减记,并对任何尚未支付的累积应付利息不再支付。在本次包商二级资本债全额减记之前,由于包商银行存在严重资不抵债,中国银行(601988,股吧)和银保监会实施接管一年。

【行情回顾】

黄金大跌后窄幅震荡。上周一,因为辉瑞的疫苗研究获得重大进展,全球风险资产迎来狂欢,黄金等避险资产则遭受重挫。黄金当晚暴挫100多美元,从1950美元上方跌至1850美元。随后几天,黄金略有反弹,但是整体表现疲软,在1855至1895美元区间盘整,上周整体跌幅达到3.4%。展望后市,多个分析师仍然看涨黄金。新冠病毒在美国肆虐,围绕它的不确定性以及未来几个月对经济造成更多破坏的可能性,都有利于黄金市场多头。

白银周线跌幅达3.67%。白银上周一也大跌超过2美元,一度跌至24美元下方,最低触及23.55美元每盎司,周线跌幅达到3.67%,目前交投于24.5美元上方。

美油先扬后抑。美油上周则先涨后跌,在疫苗消息的刺激下,美油一度站上43美元关口。随后美油连续回落,跌回40美元附近。全球疫情形势愈加严峻,同时疫苗的效应可能短期并不能推动需求复苏,因此油市先扬后抑。本周油市看点有欧佩克+联合部长级监督委员会会议。两名欧佩克+消息人士称,这次欧佩克+谈判将聚焦于是否将原定于明年开始的石油增产计划推迟3-6个月。

DailyFX观点:美油关注39.3关口。那美油接下来会怎么运行呢?DailyFX分析师指出指出,从4小时图可以看到,美油受阻于43美元后步入回调走势,因此,油价重回39-43美元区间盘整的可能性提高。如果美油能够稳定在39.3美元上方,则有望延续11月以来的涨势,后市有望再次测试43美元,甚至挑战45美元。

美指强势反弹后回落。汇市方面,美元指数上周强势反弹后回落,上周一至周三,美元指数连续上涨,一度站上93关口,随后两个交易日有所回落。法巴银行策略师在上周五发布的一份报告中表示,实际收益率为负,导致外国购买美国债券放缓,可能会令美元走软。此外,DailyFX分析师表示,美元指数后市如果跌破92.13,则需要警惕向下测试91.75。若跌破该位置,美指恐继续下行。

欧元先跌后涨。在强势美元的打压下,欧元上周前半周遭遇重挫,一度暴跌100点至1.18下方,随后小幅反弹。有分析称,本周较少经济数据以及大事能够影响欧元的走势,但是和冠状病毒相关的限制措施越来越多,且持续时间更长,这可能会影响欧元的走势。德国商业银行分析师表示,目前欧元兑美元的上涨,仍然受十一月高点1.1920和78.6%回撤位1.1926的限制。

英镑宽幅震荡。英镑则因为脱欧贸易谈判方面的利好消息,上周一大幅上涨,但上周二和周三大幅回落,跌至1.31附近,随后有所回升。英镑兑美元的走势主要关注脱欧贸易谈判的进展。分析师表示,如果达成协议,英镑可能会升向1.35,但如果无法达成协议的可能性增加,英镑可能会回落至1.25以下。不过,在那之前,该货币对在1.3001和1.2915区间可能存在支撑。

债市方面

上周五,中国十年期国债收益率下跌了0.88%,美国十年期国债收益率涨幅为1.45%,美国3个月期国债收益率跌幅为10.89%。

股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为1.36%,纳斯达克指数上涨了1.02%,道琼斯指数涨幅为1.37%;到了今天早上,中国股市开盘一片飘红,上证综指上涨了0.47%,创业板指数涨幅为0.34%,香港恒生指数涨幅为0.78%。

【风险预警】

欧元 欧元料区间徘徊 下方支撑1.1785

大华银行认为,未来几周欧元兑美元仍将徘徊在1.1720-1.1880区间,该货币对反弹至1.1819后盘整,但是突破1.1850的机会不大。下行方面,初始支撑位1.1785,然后为1.1760。

英镑 英欧贸易谈判迎关键期 英镑恐剧烈波动

法国农业信贷银行表示,近期内谨慎看涨英镑。本周的焦点在于英国和欧盟进行的脱欧贸易谈判。目前为止,双方在渔业和其他关键领域的进展不多。但是法国农业信贷银行保持谨慎的乐观,并且预期双方会达成贸易协议,这将提振英镑。同时,双方可能只达成部分脱欧协议,剩余的部分可能延伸至2021年再继续进行谈判。总之,未来一周英镑可能剧烈波动。

澳元 澳联储或排除负利率 澳元有望上看0.74

花旗银行预计澳元兑美元三个月目标为0.73,六到十二个月目标为0.74。自疫情爆发以来,美元的基本面支撑已经受损,中期来看不大可能出现反转,主要新兴市场国家经济复苏强劲,这对澳大利亚来说构成利好。此外澳洲联储维持观望,几乎排除实施负利率的可能,目前澳元兑美元未出现较大的负面因素。

【重点前瞻】

16:40 洛威立场或维持谨慎

首先,来看看今天下午澳洲联储主席洛威将会发表讲话。在本月初他表示,衰退还没结束,澳洲联储可能增加购债规模,但是澳洲联储还没有考虑把利率降至负数。

基于此,我们认为,洛威可能表示,在必要的时候增加购债规模,短期不太可能推出负利率。另外,洛威可能再度强调澳元汇率过高,这可能对澳元有所打压。

21:00 拉加德料重申将在12月采取行动

今晚,欧央行行长拉加德将会发表讲话。在上个月底的新闻发布会上,她表示,经济复苏失去动能比预期要快,将会评估疫情的发展和财政政策的效果,在必要的时候提前扩大紧急购债规模。欧央行将会在12月的会议上考虑所有工具,必须采取灵活措施。

基于此,我们认为,拉加德可能强调疫情对经济的冲击,重申将会在12月的会议上采取进一步的行动。

总的来说,拉加德将会推升市场对欧央行在下个月扩大购债规模的预期,各位还请留意。

周二21:30 美国零售销售恐下滑

周二,美国将会公布10月零售销售月率。美国5月零售销售月率反弹到17.7%,创下史上最大单月涨幅;8月回落到0.6%。9月录得1.9%。CNBC评论称,9月份消费者支出增速远超预期,零售销售增长1.9%,表明美国经济的最大推动力仍处于健康状态。

当前,市场预期,美国10月零售销售月率为0.5%,如果该数据符合预期,或者超过预期,美元指数有望获得支撑。反之,如果低于预期,美元指数可能遭遇打击。

总的来说,市场对该数据的预期并不乐观,如果公布数据远不及预期,美元指数可能承压。

周三15:00 英国10月CpI月率预期疲弱

接着,来关注英国将会公布CpI数据。英国9月CpI月率0.4%。机构评论称,英国9月CpI月率,较8月份的数据有了很大的改善,交通成本、餐馆和咖啡馆价格的上涨,对物价上行作出的贡献最大。

到了10月份,梳理英国相关数据可以发现:服务业pMI走弱,制造业pMI上行,RICS房价指数创下1999年以来的新高,失业率也有所好转。基于此,英国10月CpI数据可能走强。

即便如此,还是需要留意,当前,市场预期英国10月CpI月率为0.1%,如果公布值大于预期,或利好英镑;反之,将利空英镑。

与此同时,投资者还需留意同一时间公布的CpI年率以及零售物价指数月率,如果这组数据好于预期,英镑可能走强。

周三18:00 欧元区10月CpI数据或保持颓靡

最后,来关注欧元区将公布CpI数据。从今年9月开始,CpI月率回归正值。在10月底,欧元区公布的10月CpI月率为0.2%,CpI年率初值为-0.3%。机构评称,和9月份相比,欧元区的通胀数据没有变化,这只会再次确认,该地区的物价压力在接近年底时将更加温和。

本周再次公布的欧元区10月CpI数据不会有太大的变化,大家留意一下就好。

此外,今天还值得关注的数据有:

周一21:30美国11月纽约联储制造业指数:前值10.5,预测值13.5。

周二08:30澳洲联储公布11月货币政策会议纪要。

周二22:00英国央行行长贝利发表讲话。

周三05:30美国至11月13日当周ApI原油库存:前值-514.7万桶。

周三18:00欧元区10月CpI年率终值:前值-0.3%,预测值-0.3%。

周三23:30美国至11月13日当周EIA原油库存:前值427.7万桶。

周四21:30美国至11月14日当周初请失业金人数:前值70.9万人。

周五07:30日本10月核心CpI年率:前值-0.3%,预测值-0.7%。

今天给大家带来的互动问题是:本周,你会重点关注哪个交易品种?

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